デジタルハーツ HD（3676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 838,967 | 1,122,189 |
| 減価償却費 | 254,515 | 248,334 |
| のれん償却額 | 233,885 | 146,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,824 | 3,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,297 | -3,843 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,145 | -166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,960 | -15,382 |
| 株式報酬費用 | 8,706 | 5,811 |
| 支払利息 | 15,860 | 20,612 |
| 為替差損益（△は益） | 1,758 | -14,569 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,641 | 30,041 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 299,999 |
| 固定資産除却損 | 1,529 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 492,349 | -375,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,207 | 6,677 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 203,610 | -5,360 |
| 助成金収入 | -5,487 | -4,824 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -226,023 | 92,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,912 | 74,652 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -123,265 | -65,722 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -68,333 | -72,375 |
| その他 | -18,893 | 42,084 |
| 小計 | 1,516,068 | 1,535,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,566 | 15,206 |
| 利息の支払額 | -20,698 | -20,705 |
| 法人税等の支払額 | -309,522 | -556,616 |
| 法人税等の還付額 | 51,943 | 3,139 |
| 助成金の受取額 | 5,487 | 4,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,257,845 | 981,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,810 | -103,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 480 | 391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,172 | -223,448 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -155,798 | -110,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216,000 | -18,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,031 | -30,493 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,341 | 13,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -714,990 | -472,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -335,072 | 300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,815 | -7,549 |
| 配当金の支払額 | -233,227 | -278,625 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39,173 | -13,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612,289 | -131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140,983 | -75,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,548 | 433,300 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,930,124 | 8,027,043 |
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