デジタルハーツ HD（3676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -252,841 | 838,967 |
| 減価償却費 | 259,957 | 254,515 |
| 減損損失 | 1,030,261 | － |
| のれん償却額 | 289,837 | 233,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,647 | -37,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,155 | 12,297 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,760 | -6,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,417 | -14,960 |
| 株式報酬費用 | 11,196 | 8,706 |
| 支払利息 | 6,304 | 15,860 |
| 為替差損益（△は益） | -50,765 | 1,758 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 11,641 |
| 固定資産除却損 | 3,567 | 1,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,200 | 492,349 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,988 | -9,207 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -212,782 | 203,610 |
| 助成金収入 | -6,193 | -5,487 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 146,495 | -226,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,096 | -48,912 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36,377 | -123,265 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 220,223 | -68,333 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,756 | － |
| その他 | -1,806 | -18,893 |
| 小計 | 1,532,752 | 1,516,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,703 | 14,566 |
| 利息の支払額 | -9,331 | -20,698 |
| 法人税等の支払額 | -437,461 | -309,522 |
| 法人税等の還付額 | 29,041 | 51,943 |
| 助成金の受取額 | 29,605 | 5,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,156,308 | 1,257,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -307,631 | -196,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,476 | -139,172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -102,796 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -18,370 | -155,798 |
| 事業譲受による支出 | -28,198 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -216,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57,570 | -25,031 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,630 | 17,341 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 19,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592,406 | -714,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500,000 | -335,072 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,815 |
| 配当金の支払額 | -233,268 | -233,227 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -443,855 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,913 | -39,173 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -6,345 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,382 | -612,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176,936 | 140,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540,455 | 71,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,997,259 | 6,930,124 |
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