訂正有価証券報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,858,575 | 7,593,742 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※1 6,003,199 | ※1 5,545,690 | |||||||||
| 有価証券 | 42,549 | ― | |||||||||
| 棚卸資産 | ※2 31,579 | ※2 65,405 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 51,943 | 3,890 | |||||||||
| その他 | 625,965 | 903,078 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △87,142 | △42,346 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,526,669 | 14,069,461 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,143,685 | 1,162,760 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △375,808 | △417,586 | |||||||||
| 建物(純額) | 767,877 | 745,173 | |||||||||
| 車両運搬具 | 3,324 | 3,347 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △721 | △2,102 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 2,603 | 1,245 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,619,553 | 1,861,818 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ※3 △954,501 | ※3 △1,199,219 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 665,051 | 662,598 | |||||||||
| 土地 | 17,568 | 17,568 | |||||||||
| リース資産 | 79,488 | 102,105 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △41,537 | △53,307 | |||||||||
| リース資産(純額) | 37,950 | 48,797 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,491,050 | 1,475,383 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 2,313,341 | 1,035,427 | |||||||||
| その他 | 594,706 | 713,043 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,908,048 | 1,748,471 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※4 1,793,427 | ※4 1,340,609 | |||||||||
| 長期貸付金 | 10,000 | ― | |||||||||
| 繰延税金資産 | 294,932 | 246,897 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 918,727 | 883,231 | |||||||||
| その他 | 177,621 | 208,493 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △17,381 | △23,057 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,177,327 | 2,656,174 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,576,426 | 5,880,029 | |||||||||
| 資産合計 | 21,103,096 | 19,949,490 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 7,095,072 | 5,200,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,883,132 | 2,280,008 | |||||||||
| 未払費用 | 1,217,779 | 982,267 | |||||||||
| 未払法人税等 | 338,369 | 574,690 | |||||||||
| 未払消費税等 | 394,293 | 456,156 | |||||||||
| 賞与引当金 | 160,252 | 150,622 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 13,156 | 22,332 | |||||||||
| その他 | 924,363 | 807,017 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,026,419 | 10,473,095 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 34,978 | 22,606 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 11,913 | 16,232 | |||||||||
| 資産除去債務 | 108,611 | 109,190 | |||||||||
| その他 | 68,810 | 67,670 | |||||||||
| 固定負債合計 | 224,314 | 215,700 | |||||||||
| 負債合計 | 12,250,734 | 10,688,795 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 300,686 | 300,686 | |||||||||
| 資本剰余金 | 66,354 | 66,018 | |||||||||
| 利益剰余金 | 9,137,264 | 9,298,826 | |||||||||
| 自己株式 | △1,818,333 | △1,806,469 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,685,971 | 7,859,061 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △107,144 | 10,734 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 836,960 | 1,084,048 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 729,816 | 1,094,783 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 436,573 | 306,850 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,852,361 | 9,260,695 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 21,103,096 | 19,949,490 | |||||||||
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