四半期報告書-第14期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 73,898 | 225,945 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,560 | 32,470 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 48 | 105 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △317 | △318 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △720 | - | |||||||||
| 支払利息 | 2,847 | 1,650 | |||||||||
| 自己新株予約権消却益 | - | △1,663 | |||||||||
| 自己株式取得費用 | - | 1,063 | |||||||||
| 株式公開費用 | 28,503 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △2,254 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △71,706 | △108,851 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,157 | △607 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,753 | 2,819 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,157 | 8,448 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,991 | 23,337 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 33,510 | 25,377 | |||||||||
| その他 | 6,425 | 3,097 | |||||||||
| 小計 | 127,794 | 210,620 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | 318 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,847 | △1,650 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △152,135 | △146,770 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 4,427 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △26,871 | 66,946 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,455 | △3,077 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,806 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,221 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,704 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,930 | △2,899 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △3,950 | △5,750 | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,910 | 8,428 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △11,507 | △42,482 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,695 | 2,194 | |||||||||
| その他 | 1,701 | 2,232 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,052 | △38,549 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 263,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △272,480 | △8,352 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,849 | △8,535 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 4,900 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △28,503 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △201,013 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △63,332 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △47,833 | △76,333 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △129,757 | △47,936 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 379,549 | 419,688 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 249,792 | ※1 371,751 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
