飯田グループ HD（3291）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 39,579 |
| 減価償却費 | 843 |
| のれん償却額 | 2,537 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 |
| 支払利息 | 2,076 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 |
| 固定資産除却損 | 20 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -88 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,063 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,894 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,934 |
| その他 | -3 |
| 小計 | -51,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 |
| 利息の支払額 | -2,122 |
| 法人税等の支払額 | -15,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -391 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -656 |
| その他 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 59,248 |
| 長期借入れによる収入 | 26,657 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,188 |
| 社債の償還による支出 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 |
| 配当金の支払額 | -6,796 |
| その他 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,635 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
