社債

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

(注4) 社債、長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度(平成26年3月31日)

2015/06/29 11:33

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保に係る債務

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	181,425百万円	150,068百万円
1年内償還予定の社債	265百万円	-百万円
1年内返済予定の長期借入金	25,345百万円	16,986百万円

前連結会計年度(平成26年3月31日)
上記担保のほか、将来回収予定の営業未収金(フラット35住宅ローン債権の住宅金融支援機構による買取代金)7,630百万円を譲渡担保として差し入れております。

2015/06/29 11:33

#3 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
債券
社債	296	300	△3
小計	306	311	△5

当連結会計年度(平成27年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
債券
社債	―	―	―
小計	―	―	―

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#4 社債明細表、連結財務諸表（連結）

【社債明細表】

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#5 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
新株予約権付社債の発行
当社は、平成27年6月2日開催の取締役会において、2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、2015年6月18日(ロンドン時間、以下「2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債に関する事項」において別段の表示のない限り同じ。)に発行しております。その概要は次のとおりであります。

2015/06/29 11:33

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、工事未払金は1年以内の支払期日であります。これらは、決算時において流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されておりますが、適時資金計画を作成・更新するとともに手許流動性維持などにより流動性リスクを管理しております。
短期借入金、長期借入金及び社債については、主に事業用地の取得に対する資金調達を目的としたものであります。これらの借入金及び社債は、主に変動金利を採用しており金利変動リスクに晒されております。金利変動については、主に月次単位で報告資料の作成を行い、急激な金利変動がないか管理を行うことにより金利変動リスクを管理しており、一部の長期借入金の金利変動リスクに対しては、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計処理基準に関する事項 (6) 重要なヘッジ会計の方法」をご覧下さい。デリバティブ取引の執行・管理については、社内規程に従いリスク回避目的で取引を行う方針であります。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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