飯田グループ HD（3291）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,878 | 52,013 |
| 減価償却費 | 1,163 | 1,711 |
| のれん償却額 | 4,769 | 10,150 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 767 | -3,691 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -100 |
| 支払利息 | 2,837 | 3,971 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | 91 |
| 固定資産除却損 | 23 | 107 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -88 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,167 | 72,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,656 | 9,349 |
| その他 | -1,121 | -3,728 |
| 小計 | -14,404 | 146,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 98 |
| 利息の支払額 | -2,902 | -3,828 |
| 法人税等の支払額 | -25,178 | -19,445 |
| 法人税等の還付額 | 43 | 1,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,357 | 124,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,005 | -3,430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,390 | 3,434 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,653 | -2,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 459 | 469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,173 | -1,499 |
| その他 | 11 | -1,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,141 | -5,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63,903 | -45,905 |
| 長期借入れによる収入 | 32,463 | 26,682 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,121 | -31,353 |
| 社債の償還による支出 | -316 | -570 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -3 |
| 配当金の支払額 | -7,237 | -10,080 |
| その他 | 163 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,825 | -61,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,325 | 57,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,197 | 182,027 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77,236 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
