飯田グループ HD（3291）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 54,878 |
| 減価償却費 | 1,163 |
| のれん償却額 | 4,769 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 |
| 支払利息 | 2,837 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 |
| 固定資産除却損 | 23 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -88 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,656 |
| その他 | -1,121 |
| 小計 | -14,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 |
| 利息の支払額 | -2,902 |
| 法人税等の支払額 | -25,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,173 |
| その他 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63,903 |
| 長期借入れによる収入 | 32,463 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,121 |
| 社債の償還による支出 | -316 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 |
| 配当金の支払額 | -7,237 |
| その他 | 163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,325 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,197 |
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