有価証券報告書-第40期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	212
預金
当座預金	540,702
普通預金	412,720
別段預金	878
小計	954,301
合計	954,513

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オリエントコーポレーション	316,779
渡辺パイプ株式会社	51,587
株式会社ネットプロテクションズ	45,212
ジャパン建材株式会社	25,934
冨士機材株式会社	17,500
その他	120,599
合計	577,613

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
582,298	5,827,045	5,831,730	577,613	91.0	36.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
洗面	315,912
キッチン	136,159
タイル	76,569
フローリング	46,887
ウッドデッキ	42,334
その他	151,026
合計	768,891

ニ.差入保証金

区分	金額(千円)
ショールーム	399,002
本社	30,021
その他	4,243
合計	433,268

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
クリナップロジスティクス株式会社	78,168
株式会社システムズヤジマ	58,037
株式会社KVK	44,575
ダイワ建材株式会社	41,803
株式会社渡辺製作所	32,439
その他	371,867
合計	626,892

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
インターネット販売	356,949
合計	356,949