訂正有価証券報告書-第36期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	136
預金
当座預金	801,578
普通預金	571,292
定期預金	325,750
小計	1,698,621
合計	1,698,757

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	79,317
株式会社ネットプロテクションズ	53,770
ユーシーカード株式会社	39,473
オリックス株式会社	29,626
株式会社オリエントコーポレーション	27,908
その他	150,387
合計	380,484

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
292,229	3,421,071	3,332,815	380,484	89.8	35.9

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
タイル	223,532
洗面	188,453
フローリング	73,521
キッチン	72,701
浴室	68,314
その他	133,751
合計	760,275

② 固定資産
イ.差入保証金

相手先	金額(千円)
エー・ビー・シー開発株式会社	45,584
株式会社エスアイホールディングス	42,598
倉和興産株式会社	36,254
阪急不動産株式会社	30,021
株式会社ザイマックスアカウンティングパートナー	24,081
その他	24,725
合計	203,265

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
クリナップロジスティックス株式会社	62,873
株式会社システムズヤジマ	57,242
住友倉庫株式会社	31,163
ダイワ建材株式会社	22,368
株式会社ハウテック	20,467
その他	173,518
合計	367,635

ロ.一年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	120,000
株式会社池田泉州銀行	59,600
株式会社みずほ銀行	50,400
株式会社三井住友銀行	43,336
株式会社りそな銀行	40,000
株式会社京都銀行	25,000
株式会社近畿大阪銀行	20,000
株式会社関西アーバン銀行	16,800
合計	375,136

ハ.前受金

区分	金額(千円)
インターネット販売	248,277
合計	248,277

④ 固定負債
イ.長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	270,000
株式会社池田泉州銀行	159,500
株式会社りそな銀行	110,000
株式会社みずほ銀行	104,200
株式会社近畿大阪銀行	50,000
株式会社三井住友銀行	31,660
株式会社京都銀行	18,750
株式会社関西アーバン銀行	1,000
合計	745,110