有価証券報告書-第39期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	325
預金
当座預金	71,728
普通預金	265,414
別段預金	1,027
定期預金	245,750
小計	583,919
合計	584,245

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オリエントコーポレーション	314,485
株式会社ネットプロテクションズ	68,789
渡辺パイプ株式会社	62,305
ジャパン建材株式会社	29,165
株式会社平田タイル	6,862
その他	100,690
合計	582,298

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
389,592	5,102,866	4,910,161	582,298	89.4	34.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
洗面	284,356
タイル	185,017
キッチン	119,722
バス	81,044
フローリング	71,568
その他	165,128
合計	906,838

ニ.差入保証金

区分	金額(千円)
ショールーム	389,062
本社	30,021
その他	13,209
合計	432,294

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
クリナップロジスティックス株式会社	82,730
株式会社システムズヤジマ	57,518
ダイワ建材株式会社	29,871
株式会社KVK	23,563
株式会社ハウテック	21,962
その他	244,629
合計	460,276

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
インターネット販売	356,389
合計	356,389