有価証券報告書-第42期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	364
預金
当座預金	278,028
普通預金	541,912
別段預金	1,025
小計	820,966
合計	821,330

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オリエントコーポレーション	249,790
渡辺パイプ株式会社	68,824
ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社	68,499
ジャパン建材株式会社	41,693
株式会社ジューテック	15,154
その他	182,294
合計	626,258

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
683,509	7,531,636	7,588,887	626,258	92.4	31.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
洗面・水回り	466,888
タイル	105,326
キッチン	104,549
バス	48,598
フローリング	46,673
その他	109,434
合計	881,470

ニ.差入保証金

区分	金額(千円)
ショールーム	399,212
本社	44,263
その他	3,440
合計	446,917

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
クリナップロジスティクス株式会社	78,307
株式会社システムズヤジマ	70,297
株式会社KVK	49,620
ダイワ建材株式会社	46,486
株式会社渡辺製作所	28,123
その他	358,717
合計	631,552

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
インターネット通信販売	395,552
合計	395,552