有価証券報告書-第40期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 233,344 | 25,717 |
| 減価償却費 | 180,830 | 172,694 |
| 関係会社株式評価損 | - | 106,031 |
| 債権放棄損 | 45,068 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,751 | 12,058 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △34,623 | - |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 11,396 | 1,045 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △838 | - |
| 受取利息 | △128 | △38 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △97,880 | △106,683 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 13,406 |
| 支払利息 | 5,121 | 3,615 |
| 固定資産除却損 | 5,103 | 2,096 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △192,705 | 4,684 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △168,912 | 131,983 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,098 | 166,615 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 28,345 | △62,656 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 46,950 | 560 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,764 | △29,866 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 41,509 | 14,871 |
| その他 | 22,032 | △19,187 |
| 小計 | 153,726 | 436,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 38 |
| 利息の支払額 | △4,973 | △3,628 |
| 法人税等の支払額 | △47,957 | △44,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,924 | 388,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,546 | △86,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 252,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △170,260 | △24,568 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △26,400 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 24,772 |
| 差入保証金の差入による支出 | △31,294 | △10,400 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,046 | 9,378 |
| その他 | 1,332 | △1,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △251,123 | 163,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △326,674 | △321,708 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △145,562 |
| 配当金の支払額 | △79,647 | △80,919 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,775 | 2,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △332,546 | △186,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 4,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △482,746 | 370,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,050,387 | 584,245 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物 の増減額(△は減少) | 16,604 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 584,245 | ※ 954,513 |
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