有価証券報告書-第41期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,717 | 79,640 |
| 減価償却費 | 172,694 | 176,980 |
| 関係会社株式評価損 | 106,031 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,058 | 5,450 |
| 株式報酬費用 | - | 10,546 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,045 | 7,357 |
| 受取利息 | △38 | △530 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △106,683 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 13,406 | - |
| 支払利息 | 3,615 | 2,795 |
| 固定資産除却損 | 2,096 | 4,108 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,684 | △105,895 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 131,983 | △303,893 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 166,615 | 46,569 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △62,656 | 100,006 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 560 | 152,439 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △29,866 | 24,105 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,871 | △41,873 |
| その他 | △19,187 | 24,407 |
| 小計 | 436,947 | 182,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 5 |
| 利息の支払額 | △3,628 | △2,743 |
| 法人税等の支払額 | △44,614 | 16,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,742 | 195,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △86,967 | △62,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | 1,522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △200,121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 252,563 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,568 | △20,333 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △49,999 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24,772 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △10,400 | △14,598 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,378 | 540 |
| その他 | △1,643 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,294 | △345,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △321,708 | △258,508 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △145,562 | - |
| 配当金の支払額 | △80,919 | △46,953 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,014 | 4,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △186,175 | △100,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,406 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 370,268 | △250,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 584,245 | 954,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 954,513 | ※1 704,012 |
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