有価証券報告書-第43期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △167,968 | 13,929 |
| 減価償却費 | 173,750 | 159,525 |
| 減損損失 | 224,364 | 186,440 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 11,852 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,773 | 68,052 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △2,699 | 14,554 |
| 受取利息 | △1,238 | △624 |
| 支払利息 | 2,405 | 2,663 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 3,083 |
| 固定資産除却損 | 982 | 1,995 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 73,252 |
| 株式報酬費用 | 14,218 | 19,501 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 57,250 | △12,172 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 196,322 | △336,123 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △41,908 | 153,460 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △12,685 | △50,173 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △113,836 | △73,095 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △41,233 | 47,892 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 69,864 | △72,544 |
| その他 | △5,049 | △15,958 |
| 小計 | 359,310 | 195,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | △2,312 | △2,698 |
| 法人税等の支払額 | △49,847 | △21,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,155 | 171,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,737 | △270,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,259 | △40,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,196 | △8,403 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △107,695 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 8,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | △172 | △131,176 |
| 差入保証金の回収による収入 | 496 | 248,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △175,870 | △301,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △165,300 | △79,832 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △70,604 |
| 配当金の支払額 | △52,302 | △52,214 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,635 | 4,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,967 | 102,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 117,318 | △27,868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 704,012 | 821,330 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 821,330 | ※ 793,462 |
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