有価証券報告書-第37期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 496,139 |
| 減価償却費 | 120,032 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | △311 |
| 支払利息 | 10,207 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △38,893 |
| 固定資産除却損 | 841 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,163 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,375 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 36,586 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 32,479 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 32,234 |
| その他 | 9,736 |
| 小計 | 752,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 |
| 利息の支払額 | △10,136 |
| 法人税等の支払額 | △284,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △245,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 330,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △48,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,899 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,100 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △35,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △6,873 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,328 |
| その他 | △200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △375,136 |
| 社債の償還による支出 | △121,000 |
| 配当金の支払額 | △31,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △227,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 167,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,688,757 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,856,319 |
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