営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて3,642百万円増加し、46,967百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、4,895百万円(前年同期は11,457百万円の使用)となりました。これは主として、たな卸資産の増加額5,468百万円、法人税等の支払額5,292百万円があった一方、税金等調整前四半期純利益14,697百万円を計上したこと等によるものであります。

2016/05/13 15:30