営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて4,947百万円減少し、114,031百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、9,649百万円(前年同期は19,871百万円の使用)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益22,966百万円を計上した一方、たな卸資産の増加額21,452百万円、法人税等の支払額5,818百万円、営業貸付金の増加額5,228百万円があったこと等によるものであります。

2019/05/15 15:30