営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて92,236百万円増加し、311,654百万円(連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額199百万円を含む)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、31,746百万円(前年同期は8,696百万円の使用)となりました。これは主として、負ののれん発生益15,475百万円、たな卸資産の増加額が7,715百万円、法人税等の支払額6,654百万円があった一方、税金等調整前四半期純利益45,079百万円、段階取得に係る差損11,095百万円、仕入債務の増加額6,970百万円があったこと等によるものであります。

2021/05/14 15:30