営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて37,979百万円増加し、372,485百万円(連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加額728百万円を含む)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、11,701百万円(前年同期は31,746百万円の獲得)となりました。これは主として、棚卸資産の増加額が43,886百万円、法人税等の支払額が12,001百万円あった一方、税金等調整前四半期純利益61,507百万円、仕入債務の増加額8,634百万円があったこと等によるものであります。

2022/11/14 15:34