営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて3,652百万円減少し、342,428百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、17,604百万円(前年同期は11,701百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益が67,536百万円であった一方、棚卸資産の増加額が58,549百万円、営業貸付金の増加額が13,713百万円、法人税等の支払額が12,194百万円あったこと等によるものであります。

2023/05/15 15:30