訂正有価証券報告書-第22期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年10月1日 至 2017年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 36,131 | 45,456 |
| 減価償却費 | 372 | 418 |
| 株式報酬費用 | 62 | 13 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 332 | 297 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26 | △6 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 35 | 55 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △50 |
| 為替差損益(△は益) | △174 | 90 |
| 支払利息 | 892 | 1,147 |
| シンジケートローン手数料 | 555 | - |
| 社債発行費償却 | 11 | 10 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △340 | △392 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △27,302 | △40,288 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,778 | 1,928 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △348 | △8,188 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 210 | 2,545 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △832 | 23 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,019 | 1,222 |
| その他 | 399 | △574 |
| 小計 | 12,815 | 3,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 50 |
| 利息の支払額 | △875 | △1,154 |
| 法人税等の支払額 | △12,754 | △12,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △799 | △10,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,446 | △11,874 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,446 | 11,874 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △807 | △1,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △169 | △40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △790 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1,001 |
| 出資金の払込による支出 | - | △100 |
| 出資金の回収による収入 | - | 386 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △110 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △11,178 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △426 | △505 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26 | 49 |
| その他 | 38 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,337 | △12,582 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年10月1日 至 2017年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 97,968 | 152,161 |
| 短期借入金の返済による支出 | △91,051 | △109,902 |
| 長期借入れによる収入 | 87,088 | 92,816 |
| 長期借入金の返済による支出 | △62,007 | △76,327 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △555 | - |
| 社債の償還による支出 | △582 | △562 |
| ストックオプションの行使による収入 | 70 | 45 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,256 | △3,015 |
| 配当金の支払額 | △4,482 | △4,520 |
| その他 | △10 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,181 | 50,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 356 | △27 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,401 | 28,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,508 | 90,910 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 90,910 | ※1 118,978 |
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