平成26年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2013年12月27日 15:00
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- 平成26年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 759,520 | -235,836 |
減価償却費 | 17,046 | 27,587 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,446 | 935 |
受取利息 | -1,805 | -2,288 |
支払利息 | 1,582 | 1,535 |
新株予約権戻入益 | -30,294 | - |
有形固定資産除却損 | 40 | 862 |
訴訟関連損失 | - | 722,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -59,669 | -112,331 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -15,523 | -52,133 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,827 | 5,385 |
未払費用の増減額(△は減少) | -34,421 | 123,728 |
前受金の増減額(△は減少) | 47,434 | 87,154 |
その他 | 15,903 | 57,804 |
小計 | 700,195 | 624,403 |
利息及び配当金の受取額 | 1,933 | 2,419 |
利息の支払額 | -1,582 | -1,535 |
供託金の返還による収入 | - | 1,196,980 |
訴訟関連損失の支払額 | - | -722,000 |
法人税等の支払額 | -340,817 | -238,927 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,728 | 861,340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 40,000 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -7,270 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,811 | -18,266 |
無形固定資産の取得による支出 | -21,278 | -24,596 |
差入保証金の差入による支出 | -5,784 | -8,018 |
差入保証金の回収による収入 | 1,264 | 7,847 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -1,804 |
その他 | -3,695 | -98 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 694 | -52,207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
長期借入れによる収入 | - | 240,000 |
ストックオプションの行使による収入 | 4,970 | - |
配当金の支払額 | -123,906 | -164,078 |
自己株式の取得による支出 | -21 | -239,988 |
自己株式の処分による収入 | - | 12,103 |
その他 | - | -1,212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,957 | -153,175 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 241,465 | 655,957 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,262,673 | 1,504,139 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,504,139 | 2,258,004 |