有価証券報告書-第35期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	673
預金
普通預金	919,188
合計	919,862

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)エヌ・ティ・ティ・データ	133,584
三菱電機インフォメーションシステムズ(株)	111,154
日本アイ・ビー・エム(株)	51,449
(株)リコー	49,184
日本ヒューレット・パッカード(株)	48,808
その他	238,348
合計	632,528

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
594,642	4,849,959	4,812,073	632,528	88.4	46.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

発注元	金額(千円)
(株)エヌ・ティ・ティ・データ	3,641
日本ヒューレット・パッカード(株)	1,871
(株)リコー	875
合計	6,388

④ 保険積立金

相手先	金額(千円)
第一生命保険(株)	114,678
合計	114,678

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)東邦システムサイエンス	25,444
(株)日本ビジネスエンジニアリング	23,664
(株)ベイル	20,988
(株)アイキューブ	14,909
アプリカティブ(株)	14,866
その他	237,997
合計	337,851