四半期報告書-第40期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年10月1日 至 2018年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 453,742 | 715,627 |
| 減価償却費 | 17,387 | 23,910 |
| のれん償却額 | 14,772 | 14,772 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △150 | △150 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 119,103 | 97,591 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 834 | △428 |
| 受取利息及び受取配当金 | △360 | △394 |
| 支払利息 | 1,538 | 1,298 |
| 保険解約損益(△は益) | 843 | 613 |
| 支払手数料 | - | 9,000 |
| 固定資産除却損 | 1,804 | 450 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50,259 | △1,147 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,262 | △8,475 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,385 | △721 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,661 | 24,649 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,913 | △8,366 |
| その他 | △74,663 | △106,307 |
| 小計 | 516,988 | 761,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 378 |
| 利息の支払額 | △977 | △926 |
| 法人税等の支払額 | △166,480 | △190,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,866 | 570,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,677 | △19,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,621 | △13,483 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 510 | 510 |
| 保険積立金の積立による支出 | △14,393 | △24,298 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,521 | 1,314 |
| 差入保証金の差入による支出 | △34,481 | △18,440 |
| 差入保証金の回収による収入 | 103 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91,040 | △74,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △42,310 | △38,144 |
| リース債務の返済による支出 | △2,253 | △5,891 |
| ストックオプションの行使による収入 | 51 | - |
| 配当金の支払額 | △177,370 | △212,651 |
| その他 | - | △12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △221,883 | △248,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,942 | 248,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,404,616 | 1,757,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,441,558 | ※ 2,005,211 |