四半期報告書-第42期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 827,936 | 829,004 |
| 減価償却費 | 26,031 | 24,251 |
| のれん償却額 | 14,772 | 14,772 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △150 | △150 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 129,218 | 149,574 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,237 | 2,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | △410 | △405 |
| 支払利息 | 1,056 | 1,458 |
| 保険解約損益(△は益) | 981 | - |
| 減損損失 | - | 18,289 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △183,405 | 2,094 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 30,356 | △12,548 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,242 | △8,318 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △38,061 | 19,819 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △26,859 | △24,060 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,559 | △128,234 |
| その他 | △115,439 | △90,184 |
| 小計 | 711,067 | 798,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 405 |
| 利息の支払額 | △872 | △1,458 |
| 法人税等の支払額 | △266,178 | △287,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,415 | 509,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,394 | △3,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,120 | △36,887 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 510 | 510 |
| 会員権の取得による支出 | △3,700 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △24,645 | △23,856 |
| 保険積立金の解約による収入 | 54,486 | 11,989 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,781 | △2,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,355 | 209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,289 | △53,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,674 | △101,728 |
| リース債務の返済による支出 | △5,872 | △6,076 |
| 自己株式の取得による支出 | △24 | - |
| 配当金の支払額 | △326,623 | △374,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △361,194 | △91,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 69,931 | 364,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,097,241 | 2,823,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,167,172 | ※ 3,187,337 |