訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成25年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	112
預金
普通預金	286,317
合計	286,430

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オンキヨーデジタルソリューションズ㈱	283
合計	283

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月満期	283
合計	283

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱Platform ID	12,120
㈱ミライト	4,410
ピーシーフェーズ㈱	2,992
㈱サイバーエージェント	2,383
㈱インテリジェンス	2,341
凸版印刷㈱	1,327
その他	73,792
合計	99,367

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
83,599	932,197	916,429	99,367	90.22	36

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
パンフレット等	147
その他	25
合計	172

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱グローバル	4,725
一般社団法人YRP国際連携研究所	2,100
㈱ダンゴネット	483
㈱クアトロガッティ	315
American Express International,Inc	147
その他	94
合計	7,866

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	42,016
住民税	8,178
事業税	13,582
合計	63,778