有価証券報告書-第19期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	24
預金
普通預金	344,778
合計	344,802

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱Platform ID	6,996
㈱ナガセ	6,677
㈱ミライト	6,264
㈱すららネット	6,194
㈱デジタル・ナレッジ	3,240
その他	95,232
合計	124,604

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
99,367	1,190,776	1,165,538	124,604	90.3	34.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
パンフレット	111
その他	50
合計	162

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱グローバル	4,640
㈱クアトロガッティ	1,080
㈱マイクロアド	836
㈱アイソルート	771
その他	253
合計	7,581

⑤ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	41,405
住民税	7,409
事業税	13,215
合計	62,030