有価証券報告書-第20期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	401
預金
普通預金	761,633
合計	762,035

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イープロテクト㈱	21,600
㈱DMM.com ラボ	14,688
㈱電通名鉄コミュニケーションズ	7,260
アクリーティブ㈱	5,680
TIS㈱	5,080
その他	117,086
合計	171,395

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
124,604	1,452,867	1,406,076	171,395	89.1	37.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
ポケット付きファイル	86
その他	47
合計	133

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱フリークアウト	8,984
㈱グローバル	7,762
Supership㈱	2,654
ソネット・メディア・ネットワークス㈱	1,301
その他	1,538
合計	22,241

⑤ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	36,249
住民税	6,961
事業税	13,805
合計	57,016