有価証券報告書-第21期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	263
預金
普通預金	775,769
別段預金	381
計	776,151
合計	776,415

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コグニロボ㈱	30,240
㈱電通名鉄コミュニケーションズ	8,986
㈱アクル	6,912
アクリーティブ㈱	5,542
ライズネット㈱	5,184
その他	116,332
合計	173,197

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
171,395	1,485,544	1,483,743	173,197	89.5	42.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
ポケット付きファイル	80
その他	123
合計	204

④ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	98,734
債券	10,000
その他	65,850
合計	174,584

⑤ 関係会社株式

区分	金額(千円)
子会社株式	20,000
関連会社株式	74,000
合計	94,000

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱フリークアウト	10,343
Supership㈱	9,242
㈱グローバル	8,055
ソネット・メディア・ネットワークス㈱	4,283
その他	2,647
合計	34,573