訂正有価証券報告書-第28期(2023/01/01-2023/12/31)

(重要な後発事象)
資金の借入
連結子会社であるReYuu Japan株式会社(日本テレホン株式会社は2024年2月1日にReYuu Japan株式会社に商号を変更しております。)は、2024年2月29日に、株式会社日本政策金融公庫より、長期運転資金を資金使途とした資本性劣後ローンによる資金300,000千円の借入を実行いたしました。
(1) 借入金額 :300,000千円
(2) 借入期間 :5年1ヶ月(期限一括返済)
(3) 借入利率 :当初3年間は固定金利、以降は業績により変動します。
(4) 担保又は保証:無担保・無保証
当社は、2024年3月22日に、株式会社紀陽銀行と運転資金を資金使途とした当座貸越契約を締結し、同日に100,000千円の借入を実行いたしました。
(1) 契約極度額 :200,000千円
(2) 契約期間 :2024年3月22日より2025年3月末日まで
(3) 契約形態 :当座貸越契約
(4) 借入利率 :変動金利(基準金利+スプレッド)
(5) 担保又は保証:無担保・無保証