ビジョン（9416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 394,153 | 927,938 |
| 減価償却費 | 102,626 | 179,335 |
| のれん償却額 | 34,192 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,109 | -24,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,588 | 55,583 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -5,247 | -9,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,144 | -3,141 |
| 助成金収入 | -41,654 | -47,912 |
| 支払利息 | 5,379 | 3,355 |
| 株式交付費 | － | 21,400 |
| 上場関連費用 | － | 12,899 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 16,940 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,862 | -65,167 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 773 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -18,044 | -60,370 |
| 固定資産除却損 | 10,987 | 5,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,407 | -259,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,604 | 13,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,662 | 78,255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -114,290 | 124,205 |
| その他 | 136,938 | -63,506 |
| 小計 | 538,181 | 905,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,131 | 3,141 |
| 助成金の受取額 | 41,654 | 47,912 |
| 利息の支払額 | -5,177 | -3,579 |
| 法人税等の支払額 | -22,924 | -154,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,864 | 799,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -251,297 | -407,657 |
| 固定資産の売却による収入 | 194 | 2,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,457 | -242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,792 | 84,374 |
| 子会社株式の売却による収入 | 36,500 | － |
| 敷金保証金の払込による支出 | -44,801 | -32,378 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 17,688 | 31,097 |
| 定期預金の預入による支出 | -102,360 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,361 | 102,632 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 94,905 |
| その他 | -11,419 | -3,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,798 | -628,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,752 | -121,696 |
| 社債の償還による支出 | -66,000 | -51,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,052,727 |
| 上場関連費用の支出 | － | -12,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,752 | 3,666,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,466 | -8,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,780 | 3,828,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,444,451 | 5,272,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
