営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ406百万円減少し、11,505百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は837百万円(前年同期は929百万円の増加)となりました。これは、主として税金等調整前中間純利益2,895百万円、減価償却費375百万円の計上があった一方で、売上債権の増加が883百万円、株主優待引当金の減少が400百万円、法人税等の支払額が1,126百万円あったことによるものです。

2025/08/12 13:41