営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ103百万円減少し、588百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果支出した資金は126百万円となりました。これは主に、税引前当期純損失449百万円、役員退職慰労引当金の減少額377百万円、仕入債務の減少額64百万円による減少、減損損失328百万円、たな卸資産の減少額182百万円、減価償却費129百万円、売上債権の減少額115百万円による増加の結果であります。前年同期と比較して136百万円の支出減となりました。

2015/11/30 13:07

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「資産除去債務履行差額」及び「前払費用の増減額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フローにおいて、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた18,077千円は、「資産除去債務履行差額」3,014千円、「前払費用の増減額」△5,986千円、「その他」21,048千円として組み替えております。

2015/11/30 13:07