営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ114百万円減少し、856百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は482百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益126百万円、減価償却費51百万円、減損損失55百万円、売上債権の減少額32百万円、たな卸資産の減少額262百万円による増加、解約違約金の支払額19百万円、法人税等の支払額11百万円による減少の結果であります。前年同期と比較して78百万円の収入減となりました。

2017/11/30 10:18