営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ38百万円減少し、858百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果支出した資金は44百万円(前連結会計年度は222百万円の支出)となりました。これは主に、減価償却費59百万円、減損損失81百万円、ポイント引当金の増加額16百万円、売上債権の減少額154百万円、たな卸資産の減少額78百万円、未収消費税等の減少額26百万円による増加、税金等調整前当期純損失366百万円、助成金収入49百万円、仕入債務の減少額20百万円、未払金の減少額20百万円による減少の結果であります。

2020/11/30 10:01