有価証券報告書-第24期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,410
預金
当座預金	17,777
普通預金	545,700
外貨預金	12,070
別段預金	275
小計	575,824
合計	588,235

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	92,744
イオンモール株式会社	85,002
株式会社スタートトゥデイ	62,372
日本郵便株式会社	28,061
株式会社ナノ・ユニバース	22,561
その他	209,020
合計	499,763

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
615,055	6,823,224	6,938,516	499,763	93.3%	29.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品及び製品
トップス	447,500
ワンピース	170,818
パンツ	157,417
小物	153,863
ジャケット	101,670
スカート	92,899
セットアップ	34,743
ニット	23,871
コート	14,250
その他	16,147
合計	1,213,182

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
衣料品	89
合計	89

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
生地及び付属品	1,107
小計	1,107
貯蔵品
用度品他雑品	4,902
小計	4,902
合計	6,009

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金	396,068
事務所敷金	25,200
その他	100
合計	421,368

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社エムティプランニング	9,886
株式会社H&K	7,098
株式会社モードレーヌ	6,822
T.H.E CORPORATION	6,583
株式会社キュ-ブ	6,209
その他	94,703
合計	131,303

④ 固定負債

イ.退職給付引当金 区分 金額(千円) 未積立退職給付債務 186,547 会計基準変更時差異の未処理額 - 未認識数理計算上の差異 - 合計 186,547