有価証券報告書-第33期(2023/09/01-2024/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,630
預金
当座預金	2,612
普通預金	164,305
別段預金	224
計	167,142
合計	170,772

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール㈱	39,416
イオン北海道㈱	6,564
㈱ZOZO	4,567
㈱横浜インポートマート	4,399
その他	39,259
合計	94,206

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
207,341	2,271,898	2,385,033	94,206	96.2	24.29

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
服飾雑貨	171,883
合計	171,883

④ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品(ショッパー、紙袋及びハンガー等)	14,366
合計	14,366

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
イオンモール㈱	130,480
住友不動産㈱	76,379
三井不動産㈱	19,364
㈱SHIBUYA109エンタテイメント	23,837
㈲オーダイ	11,620
その他	37,680
合計	299,362

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲ジーアイエム商事	3,396
㈱グレイス	676
㈱三高	492
terrace㈱	367
㈱ゼノンインターナショナル	331
その他	577
計	5,842

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
㈳事業再生実務家協会	15,400
㈱イー・ロジット	8,013
スカイクエスト㈱	7,795
㈱レオスタイルジャパン	7,002
㈱スタッフブリッジ	4,283
その他	30,596
合計	73,090

⑧ 未払費用

区分	金額(千円)
報酬給与	23,463
社会保険料	13,588
未払利息	6,912
雇用保険料	2,328
労災保険料	1,829
その他	4,971
合計	53,093

⑨ 退職給付引当金 59,967千円
内訳は「退職給付関係」の注記に記載しております。
⑩ 資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等	130,618
合計	130,618

※ 資産除去債務の金額は、流動負債と固定負債の資産除去債務の合計を記載しております。