有価証券報告書-第26期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,728
預金
当座預金	36,747
普通預金	808,714
外貨預金	305
定期預金	250,000
別段預金	275
小計	1,096,042
合計	1,106,771

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	65,167
イオンモール株式会社	57,013
株式会社スタートトゥデイ	46,335
楽天株式会社	37,736
クルーズ株式会社	25,338
その他	166,259
合計	397,850

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
430,787	5,888,436	5,921,373	397,850	93.7%	25.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品及び製品
トップス	175,964
小物	85,925
ワンピース	81,610
パンツ	78,026
ジャケット	61,636
セットアップ	35,633
スカート	23,538
コート	10,843
ニット	9,588
その他	10,120
合計	572,887

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
衣料品	524
合計	524

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
生地及び付属品	391
小計	391
貯蔵品
用度品他雑品	3,629
小計	3,629
合計	4,021

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金	219,615
事務所敷金	25,200
その他	50
合計	244,865

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
T.H.E CORPORATION	31,816
瀧定名古屋株式会社	14,890
株式会社トライアンフ	13,729
GREAT EXPLOIT GROUP LIMITED	12,775
株式会社イグシ	9,147
その他	92,675
合計	175,035

④ 固定負債

イ.退職給付引当金 区分 金額(千円) 未積立退職給付債務 182,689 合計 182,689