有価証券報告書-第25期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,659
預金
当座預金	40,476
普通預金	916,522
外貨預金	2,073
定期預金	250,000
別段預金	275
小計	1,209,348
合計	1,221,008

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	87,374
イオンモール株式会社	56,423
株式会社スタートトゥデイ	55,370
株式会社ナノ・ユニバース	27,861
クルーズ株式会社	24,242
その他	179,514
合計	430,787

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
499,763	5,998,871	6,067,846	430,787	93.4%	28.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品及び製品
トップス	290,553
ワンピース	137,320
パンツ	100,426
小物	110,048
ジャケット	71,524
スカート	45,845
セットアップ	38,469
ニット	17,625
コート	12,066
その他	9,301
合計	833,181

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
衣料品	726
合計	726

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
生地及び付属品	341
小計	341
貯蔵品
用度品他雑品	5,276
小計	5,276
合計	5,618

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金	289,494
事務所敷金	25,200
その他	100
合計	314,794

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社キュ-ブ	16,616
ビーボックス株式会社	16,333
T.H.E CORPORATION	14,457
HAEDONG TRADING	11,941
オンワード商事株式会社	10,530
その他	119,956
合計	189,835

④ 固定負債

イ.退職給付引当金 区分 金額(千円) 未積立退職給付債務 183,628 会計基準変更時差異の未処理額 - 未認識数理計算上の差異 - 合計 183,628