有価証券報告書-第32期(2022/09/01-2023/08/31)

(重要な後発事象)
(DIPファイナンスに関する取引基本約定書の締結)
当社は、2023年10月13日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社ネットプライスとの間でDIPファイナンスに関する取引基本約定書を締結することを決議し、同日締結いたしました。また、当該契約に基づき2023年11月24日に250,000千円の借入を実行しております。
DIPファイナンスの概要

借入人	株式会社ANAP
貸付人	株式会社ネットプライス
借入金額	極度額金 500,000千円
金利	2%(固定)
契約締結日	2023年10月13日
借入実行期間	一時停止通知の日から償還期限の前日までの間、極度額の範囲内で随時実行する。
償還期限	事業再生計画案の決議のための債権者会議後のスポンサーによる増資が実施された日若しくはこれに相当する支援が実施された日
資金使途	運転資金
担保設定	売掛金及び商品在庫
その他の条件	全対象債権者の同意及び特定認証紛争解決事業者による産業競争力強化法第56条第1項所定の要件適合性について確認されたことを停止条件として実行する。

(連結子会社の解散)
当社は、2023年11月20日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社ANAPラボ(以下、「ANAPラボ」といいます。)の解散について決議いたしました。
(1)解散の理由
ANAPラボは、2017年9月に人工知能(AI)によるECのシステム開発やコンサルティング事業、再生医療に関する研究・開発を目的として当社の完全子会社として設立されました。
現在、ANAPラボの事業は一定の役割を終えたと考え、また、事業再生ADR手続において当社の事業再生に向けた事業コストの見直しをしていることから、同社の維持コストや当社事業の選択・集中などを総合的に判断し、解散することといたしました。なお、ANAPラボの一部の継続すべき事業については、当社が引き継ぐことといたします。
(2)解散する子会社の概要

商号	株式会社ANAPラボ
所在地	東京都渋谷区神宮前一丁目16番11号
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 瀧本 岳
事業内容	人工知能の各種技術を応用したシステムの開発及び販売 EC総合コンサルティング事業、EC総合運用サービス事業 自己脂肪由来幹細胞を用いた再生医療に関する共同研究及び開発
資本金	30,000千円
設立年月日	2017年(平成29年)9月1日
大株主及び出資比率	株式会社ANAP 100%

(3)解散及び清算の日程
2023年11月29日 ANAPラボの第6回定時株主総会にて解散決議(解散日)
2024年2月中 清算結了(予定)
(4)当該解散による損益への影響
当該事項により追加の費用が発生する可能性がありますが、その金額は現在精査中であります。