四半期報告書-第32期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 919,682 | 595,948 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 212,645 | 171,530 | |||||||||
| 商品及び製品 | 609,378 | 717,080 | |||||||||
| 仕掛品 | - | 6 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,868 | 7,293 | |||||||||
| その他 | 67,681 | 68,788 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △617 | △672 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,810,638 | 1,559,975 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 286,458 | 283,904 | |||||||||
| 無形固定資産 | 54,047 | 46,976 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 325,058 | 303,656 | |||||||||
| その他 | 93,368 | 92,865 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 418,426 | 396,522 | |||||||||
| 固定資産合計 | 758,932 | 727,402 | |||||||||
| 資産合計 | 2,569,571 | 2,287,378 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 91,338 | 112,004 | |||||||||
| 短期借入金 | ※ 1,591,193 | ※ 1,450,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 15,292 | 11,776 | |||||||||
| 賞与引当金 | 8,750 | 8,750 | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,705 | 5,515 | |||||||||
| その他 | 169,407 | 154,192 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,878,688 | 1,742,239 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 300,000 | 400,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 113,072 | 119,410 | |||||||||
| 資産除去債務 | 141,323 | 127,085 | |||||||||
| その他 | 33,040 | 28,650 | |||||||||
| 固定負債合計 | 587,437 | 675,145 | |||||||||
| 負債合計 | 2,466,125 | 2,417,385 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年2月28日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 439,365 | 522,865 | |||||||||
| 資本剰余金 | 750,076 | 833,576 | |||||||||
| 利益剰余金 | △894,492 | △1,304,286 | |||||||||
| 自己株式 | △195,430 | △195,430 | |||||||||
| 株主資本合計 | 99,518 | △143,275 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 363 | 885 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 363 | 885 | |||||||||
| 新株予約権 | 3,563 | 12,384 | |||||||||
| 純資産合計 | 103,445 | △130,006 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,569,571 | 2,287,378 | |||||||||