四半期報告書-第29期第2四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年9月1日 至 2019年2月28日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年9月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △12,711 | △245,649 | |||||||||
| 減価償却費 | 26,727 | 31,834 | |||||||||
| 減損損失 | 2,627 | 53,573 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 1,659 | 1,985 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △16,155 | 1,573 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △780 | △1,401 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 12,195 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △53 | △40 | |||||||||
| 支払利息 | 1,055 | 1,081 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △16 | △27 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 168,133 | 199,115 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △70,813 | △54,249 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,364 | 1,239 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 26,026 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,612 | △65,487 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,005 | △37,744 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △17,525 | △5,929 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,657 | 7,974 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △34,833 | △2,356 | |||||||||
| その他 | △13,757 | 10,216 | |||||||||
| 小計 | 2,141 | △66,069 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 40 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,037 | △1,033 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 9,713 | 19 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28,713 | △186 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,841 | △67,229 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,990 | △57,689 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △14,277 | △9,989 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,945 | △20,404 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △107,384 | △9,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,075 | 14,021 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △4,464 | △2,248 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △155,987 | △85,311 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年9月1日 至 2019年2月28日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年9月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △69,984 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 11,873 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,315 | △4,977 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △206,334 | △91 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △26,904 | △25,124 | |||||||||
| その他 | - | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △257,539 | 31,677 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 27 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △431,352 | △120,837 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,368,115 | 897,577 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 936,763 | ※ 776,740 | |||||||||