有価証券報告書-第11期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金	3,332,670
普通預金	3,332,670
合計	3,332,670

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人A	19,440
合計	19,440

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D)/2 (B)/366
―	3,762,929	3,743,489	19,440	99.48	0.94

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	2,000,000
合計	2,000,000

④ 未払金

区分	金額(千円)
役職員期末賞与	564,718
その他	113,216
合計	677,935

④ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	336,922
住民税	50,565
事業税	83,570
合計	471,058