有価証券報告書-第9期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	1,349,517
定期預金	1,000,000
合計	2,349,517

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人A	27,000
アストモスエネルギー株式会社	24,300
個人B	21,600
東和防災工業株式会社	21,600
MCPシナジー1号投資事業有限責任組合	21,600
その他	7,560
合計	123,660

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D)/2 (B)/365
57,750	1,628,580	1,562,670	123,660	92.7	20.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未払金

区分	金額(千円)
役職員期末賞与	229,553
その他	20,727
合計	250,281

④ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	148,671
住民税	31,366
事業税	33,733
合計	213,771