オンコリスバイオファーマ（4588）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -416,970 | -517,038 |
| 減価償却費 | 8,639 | 401 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 202 | 470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,048 | -1,973 |
| 支払利息 | 1,702 | 1,596 |
| 為替差損益（△は益） | 12,375 | 7,478 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -3,450 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,876 | 61,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 810 | 2,619 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 83 | -7,057 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 607 | -15,974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,311 | -44,389 |
| その他 | 9,274 | -3,054 |
| 小計 | -383,339 | -515,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,713 | 427 |
| 利息の支払額 | -1,856 | -1,653 |
| 法人税等の支払額 | -2,249 | -3,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -385,732 | -519,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -400,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,620 | -55,670 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,428 | -965 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,105 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 928 | 960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,120 | 343,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,446 | -11,536 |
| リース債務の返済による支出 | -5,190 | -5,330 |
| 株式の発行による収入 | 30,837 | 955,637 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,200 | 1,042,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,375 | -7,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -513,027 | 858,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,547,225 | 2,277,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
