有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月27日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,836,557 | 4,013,997 |
売掛金 | 971,532 | 1,053,385 |
有価証券 | 800,000 | 1,000,000 |
商品 | 31,160 | 35,263 |
原材料及び貯蔵品 | 182,154 | 261,633 |
繰延税金資産 | 35,635 | 47,778 |
未収入金 | 122,044 | 256,813 |
その他 | 139,550 | 117,218 |
貸倒引当金 | -23,432 | -20,438 |
流動資産計 | 5,095,203 | 6,765,653 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 776,950 | 752,142 |
減価償却累計額 | -308,043 | -334,492 |
建物及び構築物(純額) | 468,906 | 417,649 |
車両運搬具 | 89,630 | 77,660 |
減価償却累計額 | -57,563 | -61,536 |
車両運搬具(純額) | 32,067 | 16,123 |
工具 | 547,250 | 575,692 |
減価償却累計額 | -416,571 | -441,846 |
工具 | 130,678 | 133,846 |
土地 | 2,166 | 2,166 |
リース資産 | 1,806 | - |
減価償却累計額 | -1,806 | - |
リース資産(純額) | - | - |
有形固定資産合計 | 633,819 | 569,786 |
無形固定資産 | 292,529 | 421,790 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 283,772 | 1,501,211 |
繰延税金資産 | 164,826 | 121,905 |
差入保証金 | 610,686 | 619,045 |
長期未収入金 | 172,408 | 125,428 |
その他 | 27,295 | 24,534 |
貸倒引当金 | -120,955 | -94,041 |
投資その他の資産合計 | 1,138,033 | 2,298,083 |
固定資産計 | 2,064,382 | 3,289,661 |
資産の部合計 | 7,159,586 | 10,055,315 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 860,500 | 972,569 |
1年内返済予定の長期借入金 | 86,438 | 406,360 |
未払金 | 914,955 | 879,548 |
未払法人税等 | 195,002 | 290,252 |
未払消費税等 | 57,383 | 185,352 |
ポイント引当金 | 1,667 | - |
株主優待引当金 | 73,688 | 67,695 |
その他 | 115,867 | 161,705 |
流動負債計 | 2,305,501 | 2,963,482 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,475 | 1,549,799 |
資産除去債務 | 137,688 | 141,444 |
預り保証金 | 343,814 | 339,769 |
固定負債計 | 486,977 | 2,031,012 |
負債の部合計 | 2,792,479 | 4,994,495 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 964,461 | 971,381 |
資本剰余金 | 868,104 | 875,001 |
利益剰余金 | 2,536,732 | 2,967,626 |
自己株式 | -103 | -103 |
株主資本合計 | 4,369,195 | 4,813,906 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -3,041 | 244,578 |
その他の包括利益累計額合計 | -3,041 | 244,578 |
非支配株主持分 | 952 | 2,335 |
純資産の部合計 | 4,367,106 | 5,060,820 |
負債・純資産合計 | 7,159,586 | 10,055,315 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,486,083 | 3,113,195 |
売掛金 | 971,532 | - |
有価証券 | 800,000 | 1,000,000 |
商品 | 31,160 | - |
原材料及び貯蔵品 | 182,154 | 1,080 |
前払費用 | 112,163 | 46,690 |
繰延税金資産 | 35,635 | 12,238 |
未収入金 | 122,044 | 375,253 |
未収還付法人税等 | - | 8,138 |
立替金 | 11,006 | 1,237,901 |
その他 | 16,380 | 21,100 |
貸倒引当金 | -23,432 | -2,355 |
流動資産計 | 4,744,729 | 5,813,243 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 468,906 | 110,675 |
車両及び運搬具(純額) | 32,067 | 14,638 |
工具器具・備品(純額) | 130,678 | 11,044 |
土地 | 2,166 | 2,166 |
有形固定資産合計 | 633,819 | 138,525 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 5,622 | 9,320 |
ソフトウエア | 286,906 | - |
無形固定資産合計 | 292,529 | 9,320 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 156,400 | 184,278 |
その他の関係会社有価証券 | 475,337 | 1,769,979 |
関係会社株式 | - | 1,664,027 |
長期前払費用 | 12,090 | 3,370 |
繰延税金資産 | 164,826 | 113,208 |
差入保証金 | 610,686 | 486,906 |
長期未収入金 | 172,408 | - |
その他 | 15,205 | 15,004 |
貸倒引当金 | -120,955 | -2 |
投資その他の資産合計 | 1,486,000 | 4,236,772 |
固定資産計 | 2,412,349 | 4,384,618 |
資産の部合計 | 7,157,078 | 10,197,861 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 860,500 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 86,438 | 406,360 |
未払金 | 914,415 | 1,846,427 |
未払費用 | 18,827 | 14,848 |
未払法人税等 | 195,002 | - |
未払消費税等 | 57,383 | - |
前受金 | 25,918 | 515 |
預り金 | 69,154 | 1,619,158 |
ポイント引当金 | 1,667 | - |
株主優待引当金 | 73,688 | 67,695 |
その他 | 1,967 | 8,812 |
流動負債計 | 2,304,961 | 3,963,817 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,475 | 1,549,799 |
資産除去債務 | 137,688 | 33,594 |
預り保証金 | 343,814 | - |
固定負債計 | 486,977 | 1,583,393 |
負債の部合計 | 2,791,939 | 5,547,210 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 964,461 | 971,381 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 868,145 | 875,065 |
資本剰余金合計 | 868,145 | 875,065 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 2,536,691 | 2,559,890 |
利益剰余金合計 | 2,536,691 | 2,559,890 |
自己株式 | -103 | -103 |
株主資本合計 | 4,369,195 | 4,406,233 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -4,056 | 244,417 |
その他の包括利益累計額合計 | -4,056 | 244,417 |
純資産の部合計 | 4,365,139 | 4,650,650 |
負債・純資産合計 | 7,157,078 | 10,197,861 |