有価証券報告書-第21期(2023/07/01-2024/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 237,002 | 261,903 |
| 減価償却費 | 80,386 | 86,315 |
| 減損損失 | - | 624 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,367 | 2,909 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 4,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △14 |
| 支払利息 | 2,265 | 2,095 |
| 補助金収入 | △18,421 | △17,302 |
| 株式報酬費用 | 473 | - |
| 新株予約権戻入益 | △4,390 | △21,086 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 29,392 | △96,096 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 17,182 | △10,774 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △123 | 15,038 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,640 | 9,356 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △50,028 | 1,135 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,071 | 2,049 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △18,168 | 7,341 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 19,724 | △17,998 |
| その他 | △904 | 6,981 |
| 小計 | 306,176 | 236,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | △2,265 | △2,095 |
| 補助金の受取額 | 18,421 | 17,302 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △37,384 | △15,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,962 | 236,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △98,786 | △32,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,069 | △1,620 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | - |
| その他の収入 | - | 1,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △116,755 | △32,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △13,730 | △14,456 |
| 配当金の支払額 | - | △58,696 |
| 自己株式の取得による支出 | △23 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,754 | △73,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,407 | 516 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 152,045 | 131,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,504,744 | 1,656,789 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,656,789 | ※ 1,788,506 |
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