営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,160百万円減少し5,544百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、151百万円の資金流出(前年同四半期連結累計期間は306百万円の資金流出)となりました。これは主に、減価償却費及び償却費231百万円、営業債権及びその他の債権の減少による資金流入129百万円を計上したものの、税引前四半期損失388百万円、棚卸資産の増加による資金流出182百万円を計上したことによるものです。

2021/11/12 15:31

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		442		△388
法人所得税の還付額		-		53
営業活動によるキャッシュ・フロー		△306		△151
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/12 15:31