営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,032百万円減少し4,123百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、72百万円の資金流出(前年同中間期は496百万円の資金流出)となりました。これは主に、減価償却費及び償却費298百万円、営業債権及びその他の債権の増減額159百万円の資金流入があった一方で、金融収益340百万円、CEJファンドに係る損益127百万円の資金流出があったことによるものです。

2024/11/14 15:34

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間損失(△)		△180		△215
法人所得税の還付額		0		0
営業活動によるキャッシュ・フロー		△496		△72
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/14 15:34